ورود / ثبت نام
0 تومان 0
نسخه 1.3
  • نماد
  • کارگزاری
  • مقاله
  • تحلیل
  • اخبار
  • همه موارد
تحلیل بنیادی
اطلاعات ناشر تحلیل
Alternate Text
احمد عباسی
امتیاز این تحلیل : 5/10
سطح امتیاز : عالی
تعداد مشارکت کنندگان: 1000 نفر
به این تحلیل امتیاز دهید:
رای:
رتبه بندی تحلیل های بنیادی به وسیله رای کاربران این سامانه مشخص می شود.شما می توانید میزان رضایت خود را در مورد این تحلیل با مشارکت و ثبت امتیاز ابراز بفرمایید.
تحلیل بنیادی شرکت سیمان بجنورد در بورس

تحلیل بنیادی شرکت سیمان بجنورد در بورس

متن اصلی
نظر کاربران
نظر حقوقی
دسته بندی:
0
چکیده
در تحلیل بنیادی شرکت سیمان بجنورد در بورس در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۶۴ به صورت سهامی خاص تاسیس شد. خط یک به ظرفیت ۲۰۰۰ تن کلینکر در روز، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۷۸ و خط ۲ به ظرفیت ۳۳۰۰ تن کلینکر در روز، در بهمن ماه ۱۳۸۷ به بهره برداری رسیده است. در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۸۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

معرفی و تحلیل بنیادی شرکت سیمان بجنورد در بورس


شرکت سیمان بجنورد در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۶۴ به صورت سهامی خاص تاسیس شد. خط یک به ظرفیت ۲۰۰۰ تن کلینکر در روز، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۷۸ و خط ۲ به ظرفیت ۳۳۰۰ تن کلینکر در روز، در بهمن ماه ۱۳۸۷ به بهره برداری رسیده است. در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۸۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
شرکت جز واحدهای فرعی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان می باشد و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی می باشد.

تحلیل بر موضوع فعالیت شرکت سیمان بجنورد


فعالیت اصلی عبارت است از احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و کیسه، مصالح، قطعات پیش ساخته ساختمانی و بتن و بهره برداری و فروش محصولات آن می باشد.
ظرفیت اسمی شرکت تولید ۱٫۶۲۲٫۰۰۰ تن کلینکر و ۱٫۷۹۲٫۰۰۰ تن سیمان در سال است.
 ترکیب سهامداران:
 تحلیل بنیادی شرکت سیمان بجنورد ترکیب سهام داران
تولید و فروش شرکت سیمان بجنورد در بورس


روند تولید و فروش واقعی و برآوردی شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

تحلیل بنیادی سیمان بجنورد و تولیدات
 
مقدار تولید و فروش شرکت در نیمه اول سال به دلیل گرمی هوا و افزایش ساخت و ساز بیشتر از نیمه دوم سال می باشد و بیشترین مقدار تولید و فروش شرکت در سه ماهه دوم سال اتفاق می افتد.
در سه ماهه اول ۹۹ شرکت تونسته است ۳۶۳ هزار تن سیمان تولید و۳۵۸ هزار تن آن را بفروشد که بیشترین تولید سه ماهه شرکت از سال ۹۶ می باشد.
مقدار تولید شرکت برای دو ماه مرداد و شهریور میانگین تولید ماهانه ۹۹ (به جز فروردین) لحاظ شده است و برای نیمه دوم۹۹ به اندازه نیمه دوم سال۹۸ فرض شده است.
تولید سال ۱۴۰۰ برابر با سال ۹۹ فرض شده است.
مقدار فروش ۱۰۰ درصد مقدار تولید لحاظ شده و مقدار فروش صادراتی ۵ درصد کل فروش
نرخ های فروش با ۲۰ درصد رشد نسبت به سه ماهه نخست سال ۹۹ برآورد شده است.
بهای تمام شده

تحلیل بنیادی سیمان بجنورد و بهای تمام شده این شرکت در بورس
بهای تمام شده واقعی و برآوردی شرکت به شرح جدول زیر می باشد.
 
همانگونه که در جدول فوق مشخص است سربار، بخش اصلی بهای تمام شده شرکت را تشکیل می دهد که شامل: هزینه حقوق و دستمزد، استهلاک، برق، گاز، مازوت و کیسه مصرفی می باشد که با توجه به مقدار تولید، تروم و رشد نرخ حامل های انرژی برآورد شده است.
سایر اقلام صورت سود و زیان منجمله هزینه عمومی و اداری، بر اساس تورم و هزینه مالی با توجه به مانده تسهیلات دریافتی و نرخ آن برآورد شده است.
سود برآوردی
مفروضات تحلیل به شرح جدول زیر می باشد:
 سود بورسی در تحلیل شرکت سیمان بجنورد
اقلام صورت سود و زیان واقعی و برآوردی شرکت به شرح جدول زیر می باشد.
 سود و زیان تحلیل سیمان بجنورد در بورس
با توجه به مفروضات فوق انتظار می رود تا سود هر سهم در سال ۹۹ ، ۳۲۳ تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۳۷۰ تومان افزایش یابد.
همانگونه که در جدول فوق مشخص است حاشیه سود ۹ ماهه باقی مانده سال نسبت به سه ماهه نخست رو به افزایش است که دلیل آن رشد ۲۰ درصدی نرخهای فروش سیمان در تیر ماهه ۹۹ می باشد.
اگر فرض شود که شرکت در سال ۹۹ همانند سال ۹۸، ۹۰ درصد سود تقسیم کند، اکنون با p/e 10 واحدی معامله میشود.